CompanyMutualFund2
التصرفات
ملف الصندوق الإستثماري
- صناديق الاستثمار
أداء الصندوق
احصائيات الصندوق
صافي سعر الوحدة 10.7293
نوع الصندوق مفتوح
قيمة أصول الصندوق 22,914,646.2
تاريخ التقييم 2025/11/04
نسبة المصاريف %* 0.33
تاريخ الابتداء 2023/03/10
نسبة الرفع المالي للصندوق % 0
عملة الصندوق ^
أيام التقييم يومي
أيام الإعلانات يومي
الأتعاب الإدارية % 0.5
مدير الصندوق شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة
الحد الأدنى للاشتراك (^) 100
رسوم الإشتراك % 0.0
مستوى المخاطرة متوسطة
- صافي سعر الوحدة: (اجمالي الأصول – اجمالي الالتزامات) \ اجمالي وحدات الصندوق
- صافي قيمة الأصول: (صافي سعر الوحدة * اجمالي وحدات الصندوق)
- نسبة المصاريف % المصاريف الفعلية خلال الربع المعني (شاملة رسوم الادارة) / متوسط صافي قيمة اصول الصندوق خلال الربع المعني
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
الاعلانات
الإعلانات ذات الصلة
-
صندوق المتنوع بالريال السعودي
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-09-30
1447/04/2214/10/2025 16:00:56 -
صندوق المتنوع بالريال السعودي
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية و الوساطة عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي للفترة المنتهية في 30/06/2025 للجمهور
1447/02/1004/08/2025 16:18:08 -
صندوق المتنوع بالريال السعودي
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025-06-30
1447/01/1308/07/2025 15:53:00 -
صندوق المتنوع بالريال السعودي
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي للفترة المنتهية في 2025/03/31م
1446/10/1513/04/2025 16:28:18 -
صندوق المتنوع بالريال السعودي
إعلان شركة الاستثمار للأوراق المالية و الوساطة عن إتاحة التقرير السنوي لصندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي،المتضمن القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 للجمهور.
1446/09/2727/03/2025 16:23:53
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
مستندات الصندوق
الإفصاحات الربع سنوية
التقارير المالية
لغة التقارير المرنة
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| سنوي | - | - | - | - | - |
| نصف سنوي | - | - | - | - | - |
- إعلانات
- مستندات الصندوق
- معلومات الصندوق
معلومات الصندوق
| اسم الصندوق | صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي |
| معلومات الصندوق | يهدف الصندوق إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد ايجابي من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من فئات الأصول. |
| مدير الصندوق | شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة |
| الهاتف | 0112547666 |
| الموقع الإلكتروني | www.icap.com.sa |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الإفصاحات، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أ ّي خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أ ّي جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه الإفصاحات، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بنا ًء على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق من عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق
مقارنة المحدد
حدد 5 مؤشرات كحد أقصى
LoginPortletPopupv2
التصرفات
AddtoWatchlistv2
التصرفات